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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 774.00 | 11 146.00 | 1 628.00 | 12 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 908.00 | 12 891.00 | 5 018.00 | 17 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 330.00 | | 412 330.00 | 412 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 238.00 | 12 891.00 | 417 348.00 | 430 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
DH Report à nouveau | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | 57 613.00 | | 95 328.00 |
DL TOTAL (I) | 260 209.00 | 222 494.00 | | 260 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 1 680.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 72 017.00 | | 95 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 330.00 | 55 037.00 | | 59 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 138.00 | 186 246.00 | | 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 348.00 | 408 740.00 | | 417 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 138.00 | 186 246.00 | | 157 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 166.00 | | 890 166.00 | 890 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 166.00 | | 890 166.00 | 890 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2 109.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 2 109.00 | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 599.00 | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | 599.00 | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | 1 510.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 18 430.00 | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 681.00 | 799 806.00 | | 895 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 354.00 | 742 193.00 | | 800 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | 57 613.00 | | 95 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 834.00 | | 1 489.00 | 27 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 415.00 | 17 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | 13 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | | 1 465.00 | 23 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | 24.00 | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 1 861.00 | 9 560.00 | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 1 861.00 | 9 560.00 | 19 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | -1.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VP Divers | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 349.00 | 150 559.00 | 2 790.00 | 153 349.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |