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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 13 159.00 | 2 520.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 14 904.00 | 6 097.00 | 21 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 441.00 | | 249 441.00 | 249 441.00 |
BZ Autres créances | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CF Disponibilités | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 430.00 | | 448 430.00 | 448 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 430.00 | 14 904.00 | 454 526.00 | 469 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 40 170.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 174 792.00 | 205 379.00 | | 174 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 2 205.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 489.00 | 67 452.00 | | 117 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 56 835.00 | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | 95 114.00 | 1 090.00 | | 95 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 734.00 | 127 582.00 | | 279 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 526.00 | 332 961.00 | | 454 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 970.00 | | 1 138 970.00 | 1 138 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 970.00 | | 1 138 970.00 | 1 138 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | 3 511.00 | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 3 511.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | -3 511.00 | | -6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 11 661.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 962.00 | 874 610.00 | | 1 143 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 379.00 | 834 440.00 | | 1 134 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | 40 170.00 | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 710.00 | | 3 132.00 | 19 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 16 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 283.00 | | 3 033.00 | 15 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 100.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 412.00 | 1 334.00 | 1 842.00 | 15 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | 1 334.00 | 1 842.00 | 14 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 249 441.00 | 249 441.00 | | 249 441.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 480.00 | 280 503.00 | 2 977.00 | 283 480.00 |
VW T.V.A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |