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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 363.00 | 24 171.00 | 7 191.00 | 31 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 529.00 | 24 171.00 | 24 357.00 | 48 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
110 Total général Actif | 53 279.00 | 24 171.00 | 29 108.00 | 53 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 501.00 | 76 684.00 | | 81 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 981.00 | 3 902.00 | | 3 981.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 634.00 | 80 587.00 | | 85 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 706.00 | 20 360.00 | | 19 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 200.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 783.00 | 28 155.00 | | 30 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 945.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 258.00 | 25 143.00 | | 25 258.00 |
252 Charges sociales | 1 793.00 | 2 762.00 | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 1 299.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 832.00 | 78 866.00 | | 79 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 802.00 | 1 722.00 | | 5 802.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | 960.00 | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 392.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 344.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 863.00 | 1 948.00 | | 3 863.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |