| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 37 446.00 | 11 014.00 | 48 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 677.00 | 37 446.00 | 28 232.00 | 65 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
110 Total général Actif | 104 293.00 | 37 446.00 | 66 847.00 | 104 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
230 Autres produits | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |