| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 25 892.00 | 26 280.00 | 52 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 338.00 | 25 892.00 | 43 446.00 | 69 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
110 Total général Actif | 77 585.00 | 25 892.00 | 51 693.00 | 77 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
252 Charges sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | | | 578.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |