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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 503.00 | 47 152.00 | 45 351.00 | 92 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 723.00 | 47 152.00 | 62 571.00 | 109 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
084 Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
110 Total général Actif | 158 698.00 | 47 152.00 | 111 546.00 | 158 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
230 Autres produits | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |