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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 749.00 | 31 078.00 | 20 671.00 | 51 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 574.00 | 269 938.00 | 118 635.00 | 388 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 493.00 | 80 323.00 | 171.00 | 80 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 306.00 | 381 339.00 | 142 967.00 | 524 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
BN En cours de production de biens | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 166.00 | 62 964.00 | 1 033 202.00 | 1 096 166.00 |
BZ Autres créances | 293 542.00 | | 293 542.00 | 293 542.00 |
CF Disponibilités | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 962.00 | 62 964.00 | 1 591 998.00 | 1 654 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 268.00 | 444 303.00 | 1 734 965.00 | 2 179 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | -73 966.00 | -65 917.00 | | -73 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 648.00 | -8 049.00 | | -137 648.00 |
DL TOTAL (I) | 396 816.00 | 534 464.00 | | 396 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 318.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 046.00 | 77 304.00 | | 29 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 106.00 | 589 620.00 | | 705 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 270.00 | 255 655.00 | | 299 270.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 33 458.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 053.00 | 1 251 813.00 | | 1 326 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 965.00 | 1 786 277.00 | | 1 734 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 053.00 | 1 251 813.00 | | 1 326 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 1 969 634.00 | | 1 969 634.00 | 1 969 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 314.00 | | 1 970 314.00 | 1 970 314.00 |
FM Production stockée | | | -27 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 420.00 | 5 048.00 | | 151 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 516.00 | 5 048.00 | | 163 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 175.00 | -5 048.00 | | -133 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 474.00 | 1 797 959.00 | | 2 012 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 122.00 | 1 806 009.00 | | 2 150 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 648.00 | -8 049.00 | | -137 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 002.00 | | 39 540.00 | 551 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 236.00 | 524 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 236.00 | 469 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 063.00 | | 39 240.00 | 496 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 300.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 585.00 | 33 990.00 | 66 236.00 | 413 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 728.00 | 10 350.00 | | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 857.00 | 23 640.00 | 66 236.00 | 392 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 946.00 | 5 412.00 | 9 394.00 | 66 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 946.00 | 5 412.00 | 9 394.00 | 66 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 946.00 | 17 508.00 | 9 394.00 | 66 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 412.00 | 9 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 106.00 | 705 106.00 | | 705 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 861.00 | | | 1 020 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
VB T. V. A. | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
VC Groupe et associés | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 577.00 | 289 577.00 | | 289 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 886.00 | 1 391 396.00 | 3 490.00 | 1 394 886.00 |
VW T.V.A. | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 053.00 | 1 326 053.00 | | 1 326 053.00 |