| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 065.00 | 209 831.00 | 61 233.00 | 271 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 190.00 | 7 036.00 | 64 154.00 | 71 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 403.00 | 268 615.00 | 138 788.00 | 407 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 809.00 | 19 431.00 | 1 010 378.00 | 1 029 809.00 |
BZ Autres créances | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CF Disponibilités | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 591.00 | 19 431.00 | 1 654 160.00 | 1 673 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 994.00 | 288 046.00 | 1 792 948.00 | 2 080 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | -579 174.00 | -604 575.00 | | -579 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 25 401.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 30 936.00 | 29 256.00 | | 30 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 6 377.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 189.00 | 592 809.00 | | 552 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 424.00 | 362 979.00 | | 869 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 186.00 | 101 873.00 | | 125 186.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 2 235.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 011.00 | 1 066 273.00 | | 1 762 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 948.00 | 1 095 529.00 | | 1 792 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 929.00 | 488 248.00 | | 1 229 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 442.00 | | 106 961.00 | 300 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 194.00 | | 103 061.00 | 239 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 3 900.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 505.00 | 24 110.00 | | 244 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 757.00 | 24 110.00 | | 192 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 189.00 | 20 107.00 | 290 456.00 | 552 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 424.00 | 869 424.00 | | 869 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 555.00 | 1 006 555.00 | | 1 006 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VB T. V. A. | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VC Groupe et associés | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 139.00 | 1 301 739.00 | 13 400.00 | 1 315 139.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 138.00 | 1 018 056.00 | 290 456.00 | 1 550 138.00 |