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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 194.00 | 192 757.00 | 46 437.00 | 239 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 442.00 | 244 505.00 | 55 937.00 | 300 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 654.00 | 19 431.00 | 699 223.00 | 718 654.00 |
BZ Autres créances | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 024.00 | 19 431.00 | 1 039 593.00 | 1 059 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 466.00 | 263 936.00 | 1 095 529.00 | 1 359 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | -604 575.00 | -709 477.00 | | -604 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | 104 902.00 | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 29 256.00 | 3 855.00 | | 29 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377.00 | 20 125.00 | | 6 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 809.00 | 591 467.00 | | 592 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 979.00 | 256 386.00 | | 362 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 873.00 | 55 291.00 | | 101 873.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 10 896.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 273.00 | 971 265.00 | | 1 066 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 529.00 | 975 120.00 | | 1 095 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 248.00 | 416 649.00 | | 488 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 931.00 | | 48 511.00 | 251 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 182.00 | | 41 011.00 | 198 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 193.00 | 19 313.00 | | 225 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 444.00 | 19 313.00 | | 173 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 025.00 | | 191 723.00 | 578 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 979.00 | 362 979.00 | | 362 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 695 399.00 | 695 399.00 | | 695 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VB T. V. A. | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
VC Groupe et associés | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 834.00 | 859 173.00 | 45 661.00 | 904 834.00 |
VW T.V.A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 273.00 | 488 248.00 | 191 723.00 | 1 066 273.00 |