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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 449.00 | 294 866.00 | 95 583.00 | 390 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 493.00 | 80 411.00 | 83.00 | 80 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 181.00 | 416 704.00 | 109 476.00 | 526 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 269.00 | 68 154.00 | 674 115.00 | 742 269.00 |
BZ Autres créances | 134 915.00 | | 134 915.00 | 134 915.00 |
CF Disponibilités | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 606.00 | 68 154.00 | 943 452.00 | 1 011 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 786.00 | 484 858.00 | 1 052 928.00 | 1 537 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 749.00 | 41 428.00 | 10 321.00 | 51 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DH Report à nouveau | -211 614.00 | -73 966.00 | | -211 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 094.00 | -137 648.00 | | -550 094.00 |
DL TOTAL (I) | -153 278.00 | 396 816.00 | | -153 278.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 009.00 | 289 577.00 | | 175 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 835.00 | 29 046.00 | | 611 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 752.00 | 705 106.00 | | 377 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 299 270.00 | | 40 034.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 055.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 206.00 | 1 326 053.00 | | 1 206 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 928.00 | 1 734 965.00 | | 1 052 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 371.00 | 1 326 053.00 | | 594 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 258 460.00 | | 1 258 460.00 | 1 258 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 460.00 | | 1 258 460.00 | 1 258 460.00 |
FM Production stockée | | | -26 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 588.00 | 26 174.00 | | 14 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 684.00 | 30 341.00 | | 26 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 501.00 | 151 420.00 | | 33 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 501.00 | 163 516.00 | | 33 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 816.00 | -133 175.00 | | -6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 682.00 | 2 012 474.00 | | 1 277 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 776.00 | 2 150 122.00 | | 1 827 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 094.00 | -137 648.00 | | -550 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | 18 763.00 | | 14 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 306.00 | | 1 875.00 | 524 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 067.00 | | 1 875.00 | 469 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 339.00 | 35 365.00 | | 381 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 078.00 | 10 350.00 | | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 261.00 | 25 016.00 | | 350 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
6T Sur comptes clients | 62 964.00 | 5 190.00 | | 62 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 964.00 | 5 190.00 | | 62 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 060.00 | 5 190.00 | 12 096.00 | 75 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 835.00 | | 611 835.00 | 611 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 752.00 | 377 752.00 | | 377 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 658 365.00 | | | 658 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
VB T. V. A. | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VC Groupe et associés | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 287.00 | | | 591 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 189.00 | 878 699.00 | 3 490.00 | 882 189.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 206.00 | 594 371.00 | 611 835.00 | 1 206 206.00 |