| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 033.00 | 2 691.00 | 342.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 439.00 | 379 305.00 | 231 134.00 | 610 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 960.00 | 149 341.00 | 11 618.00 | 160 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 392.00 | 762 388.00 | 706 004.00 | 1 468 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 591.00 | 17 274.00 | 836 317.00 | 853 591.00 |
BZ Autres créances | 2 508 620.00 | | 2 508 620.00 | 2 508 620.00 |
CF Disponibilités | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 206.00 | 17 274.00 | 3 578 932.00 | 3 596 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 598.00 | 779 662.00 | 4 284 936.00 | 5 064 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 060.00 | 231 050.00 | 458 010.00 | 689 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 673.00 | 640 673.00 | | 640 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 27 040.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 261.00 | 106 586.00 | | -172 261.00 |
DL TOTAL (I) | 500 782.00 | 774 299.00 | | 500 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 246.00 | 406 203.00 | | 401 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 277.00 | 1 542 339.00 | | 2 028 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 881.00 | 731 239.00 | | 459 881.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | 16 499.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 323.00 | 3 175 709.00 | | 3 756 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 936.00 | 3 950 007.00 | | 4 284 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 288.00 | 2 775 709.00 | | 3 088 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 512.00 | | 2 600 512.00 | 2 600 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 512.00 | | 2 600 512.00 | 2 600 512.00 |
FM Production stockée | | | -36 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 167.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 843.00 | 167.00 | | 32 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 957.00 | 2 522.00 | | 43 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 788.00 | 2 522.00 | | 71 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 944.00 | -2 355.00 | | -38 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 069.00 | -105 240.00 | | -29 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 311.00 | 3 748 495.00 | | 2 675 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 572.00 | 3 641 910.00 | | 2 847 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 261.00 | 106 586.00 | | -172 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 705.00 | | 10 397.00 | 1 482 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | | | 689 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 709.00 | 1 468 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 709.00 | 774 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 745.00 | | 10 397.00 | 788 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 791.00 | 195 307.00 | 24 709.00 | 591 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 238.00 | 137 812.00 | | 93 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 552.00 | 57 495.00 | 24 709.00 | 498 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | 27 831.00 | | 17 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 899.00 | 116 864.00 | 268 035.00 | 384 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 277.00 | 2 028 277.00 | | 2 028 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 832 931.00 | | | 832 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 395.00 | | | 2 343 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 077.00 | 467 077.00 | | 467 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 246.00 | 1 246.00 | 320 000.00 | 401 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 456.00 | 3 373 556.00 | 4 900.00 | 3 378 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 323.00 | 3 088 288.00 | 588 035.00 | 3 756 323.00 |