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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 603.00 | 609 980.00 | 332 624.00 | 942 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 241.00 | 194 920.00 | 60 320.00 | 255 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 742.00 | 1 496 882.00 | 432 860.00 | 1 929 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 133.00 | | 1 019 133.00 | 1 019 133.00 |
BZ Autres créances | 1 921 341.00 | | 1 921 341.00 | 1 921 341.00 |
CF Disponibilités | 439 453.00 | | 439 453.00 | 439 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 973.00 | | 3 487 973.00 | 3 487 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 714.00 | 1 496 882.00 | 3 920 832.00 | 5 417 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 060.00 | 689 060.00 | | 689 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 673.00 | 640 673.00 | | 640 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DH Report à nouveau | -307 900.00 | -477 539.00 | | -307 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 096.00 | 169 639.00 | | 220 096.00 |
DL TOTAL (I) | 585 239.00 | 365 143.00 | | 585 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 762.00 | 619 769.00 | | 600 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 275.00 | 1 654 379.00 | | 1 654 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 318.00 | 22 669.00 | | 116 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 515.00 | 409 002.00 | | 417 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 723.00 | 509 899.00 | | 546 723.00 |
EA Autres dettes | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 593.00 | 3 218 448.00 | | 3 335 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 832.00 | 3 583 592.00 | | 3 920 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 139.00 | 964 069.00 | | 1 394 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 688.00 | | 225 126.00 | 1 719 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | | | 689 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 072.00 | 1 929 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 072.00 | 1 197 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 790.00 | | 223 126.00 | 989 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 916.00 | | 2 000.00 | 37 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 432.00 | 126 523.00 | 15 073.00 | 1 385 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | | | 689 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 406.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 856.00 | 126 117.00 | 15 073.00 | 693 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 275.00 | 182 821.00 | 853 653.00 | 1 524 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 177.00 | 268 177.00 | | 268 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 133.00 | 1 019 133.00 | | 1 019 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VB T. V. A. | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 625.00 | 1 564 625.00 | | 1 564 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 252 015.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 259.00 | 269 259.00 | | 269 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 776.00 | 2 965 860.00 | 39 916.00 | 3 005 776.00 |
VW T.V.A. | 203 687.00 | 203 687.00 | | 203 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 275.00 | 1 277 821.00 | 1 105 668.00 | 3 219 275.00 |