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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 392.00 | 460 316.00 | 232 076.00 | 692 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 349.00 | 1 313 373.00 | 238 976.00 | 1 552 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 143.00 | 17 274.00 | 276 869.00 | 294 143.00 |
BZ Autres créances | 2 052 902.00 | | 2 052 902.00 | 2 052 902.00 |
CF Disponibilités | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 775.00 | 17 274.00 | 2 529 501.00 | 2 546 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 124.00 | 1 330 647.00 | 2 768 477.00 | 4 099 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 412 297.00 | | | 1 412 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 060.00 | 689 060.00 | | 689 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 673.00 | 640 673.00 | | 640 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DH Report à nouveau | -168 265.00 | -172 261.00 | | -168 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 205.00 | 3 996.00 | | -757 205.00 |
DL TOTAL (I) | -252 427.00 | 504 778.00 | | -252 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 530.00 | 738 021.00 | | 328 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 141.00 | 276 257.00 | | 571 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 416.00 | 1 364 248.00 | | 1 089 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 315.00 | 370 209.00 | | 1 000 315.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 904.00 | 2 748 918.00 | | 3 020 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 477.00 | 3 253 696.00 | | 2 768 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 904.00 | 2 448 918.00 | | 2 840 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 651.00 | | 72 981.00 | 1 542 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | | | 689 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 900.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 61 283.00 | 1 552 349.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 283.00 | 856 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 691.00 | | 68 981.00 | 848 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 602.00 | 394 411.00 | 44 641.00 | 963 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 862.00 | 320 198.00 | | 368 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 740.00 | 74 214.00 | 44 641.00 | 594 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 416.00 | 1 089 416.00 | | 1 089 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 798.00 | 419 798.00 | | 419 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 297.00 | | | 1 412 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 530.00 | 148 530.00 | 180 000.00 | 328 530.00 |
VI Groupe et associés | 571 141.00 | 571 141.00 | | 571 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 978.00 | | | 334 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 606.00 | 939 409.00 | 1 419 197.00 | 2 358 606.00 |
VW T.V.A. | 379 778.00 | 379 778.00 | | 379 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 397.00 | 2 830 397.00 | 180 000.00 | 3 010 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |