| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689 060.00 | 368 862.00 | 320 198.00 | 689 060.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 2 994.00 | 39.00 | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 698.00 | 436 052.00 | 248 646.00 | 684 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 960.00 | 155 693.00 | 5 267.00 | 160 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 651.00 | 963 602.00 | 579 049.00 | 1 542 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 281.00 | 17 274.00 | 681 007.00 | 698 281.00 |
BZ Autres créances | 1 800 477.00 | | 1 800 477.00 | 1 800 477.00 |
CF Disponibilités | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 921.00 | 17 274.00 | 2 674 647.00 | 2 691 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 572.00 | 980 876.00 | 3 253 696.00 | 4 234 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 673.00 | 640 673.00 | | 640 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DH Report à nouveau | -172 261.00 | | | -172 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | -172 261.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 504 778.00 | 500 782.00 | | 504 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 021.00 | 868 323.00 | | 738 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 257.00 | 384 899.00 | | 276 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 248.00 | 2 028 277.00 | | 1 364 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 209.00 | 459 881.00 | | 370 209.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 14 942.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 918.00 | 3 756 323.00 | | 2 748 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 696.00 | 4 284 936.00 | | 3 253 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 908.00 | 3 088 288.00 | | 2 448 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 600.00 | | 3 214 600.00 | 3 214 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 600.00 | | 3 214 600.00 | 3 214 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 31 510.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 989.00 | 32 843.00 | | 28 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 488.00 | 43 957.00 | | 22 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 488.00 | 71 788.00 | | 22 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -38 944.00 | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 419.00 | -29 069.00 | | -19 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 696.00 | 2 675 311.00 | | 3 360 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 700.00 | 2 847 572.00 | | 3 356 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | -172 261.00 | | 3 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 413.00 | 27 285.00 | | 25 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 392.00 | | 74 259.00 | 1 468 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689 060.00 | | | 689 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 432.00 | | 74 259.00 | 774 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 388.00 | 201 214.00 | | 762 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 050.00 | 137 812.00 | | 231 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 338.00 | 63 402.00 | | 531 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 105.00 | | 27 831.00 | 45 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 248.00 | 1 364 248.00 | | 1 364 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 202.00 | 228 202.00 | | 228 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 677 622.00 | | | 677 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VB T. V. A. | 184 317.00 | | | 184 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 002.00 | | | 1 493 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 021.00 | 338 021.00 | | 338 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
VP Divers | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 002.00 | 2 514 102.00 | 4 900.00 | 2 519 002.00 |
VW T.V.A. | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 918.00 | 2 448 918.00 | 300 000.00 | 2 748 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |