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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 11 522.00 | 5 622.00 | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 43 042.00 | 43 565.00 | 86 607.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 151.00 | 54 564.00 | 49 587.00 | 104 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 126 491.00 | 47 534.00 | 78 957.00 | 126 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 691.00 | 47 534.00 | 183 157.00 | 230 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 843.00 | 102 098.00 | 232 744.00 | 334 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 447.00 | 138 617.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | 31 829.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 192 400.00 | 171 547.00 | | 192 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 13 182.00 | | 17 827.00 |
EA Autres dettes | | 6 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | 11 404.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 344.00 | 77 815.00 | | 40 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 744.00 | 249 362.00 | | 232 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
FG Production vendue services | 464 684.00 | | 464 684.00 | 464 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 434.00 | | 544 434.00 | 544 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 105.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 600.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 1 963.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 60.00 | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 60.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | 1 903.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 4 615.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 532.00 | 681 451.00 | | 598 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 679.00 | 649 621.00 | | 577 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 853.00 | 31 829.00 | | 20 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 891.00 | 84 491.00 | 400.00 | 84 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 344.00 | 40 534.00 | | 40 344.00 |