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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 9 810.00 | 809.00 | 10 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 620.00 | 9 810.00 | 809.00 | 10 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 66 981.00 | 19 100.00 | 47 881.00 | 66 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
072 Créances – Autres | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 381.00 | 19 100.00 | 247 281.00 | 266 381.00 |
110 Total général Actif | 277 001.00 | 28 910.00 | 248 091.00 | 277 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 420.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 166.00 | 46 230.00 | | 144 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 958.00 | 16 707.00 | | 11 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 958.00 | 16 707.00 | | 11 958.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 102.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 961.00 | 540 418.00 | | 195 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 687.00 | 35 435.00 | | 62 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 288.00 | 3 221.00 | | 56 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | 119 811.00 | | 2 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 190.00 | -971.00 | | 5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 87 374.00 | 302 855.00 | | 87 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 1 362.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 955.00 | 117 672.00 | | 38 955.00 |
252 Charges sociales | -224.00 | 7 768.00 | | -224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | 15 325.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 88.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 925.00 | 602 569.00 | | 254 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 963.00 | -62 150.00 | | -58 963.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | 1 578.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 141.00 | -31 687.00 | | 41 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 604.00 | | | 107 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 984.00 | | | 96 984.00 |