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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 754.00 | 159 612.00 | | 200 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 049.00 | 41 141.00 | | -126 049.00 |
DL TOTAL (I) | 75 804.00 | 201 854.00 | | 75 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 22 368.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 10 420.00 | | 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 057.00 | 10 201.00 | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 3 247.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 759.00 | 46 236.00 | | 12 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 563.00 | 248 091.00 | | 88 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
FG Production vendue services | -766.00 | | -766.00 | -766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | 136 541.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 136 541.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 1 564.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 35 761.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | 100 779.00 | | 1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 829.00 | 332 504.00 | | 39 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 879.00 | 291 362.00 | | 165 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 049.00 | 41 141.00 | | -126 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 569.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 4 907.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759.00 | 12 605.00 | | 12 759.00 |