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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 144.00 | 13 497.00 | 3 646.00 | 17 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 460.00 | 55 227.00 | 35 232.00 | 90 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 604.00 | 68 725.00 | 38 879.00 | 107 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 123 270.00 | 47 534.00 | 75 735.00 | 123 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 056.00 | 47 534.00 | 175 522.00 | 223 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 660.00 | 116 259.00 | 214 401.00 | 330 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 300.00 | 170 447.00 | | 191 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 687.00 | 20 853.00 | | -31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 160 712.00 | 192 400.00 | | 160 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 283.00 | 29.00 | | 11 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 3 349.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 17 827.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 18 655.00 | | 22 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 688.00 | 40 344.00 | | 53 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 401.00 | 232 744.00 | | 214 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 283.00 | 29.00 | | 11 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
FG Production vendue services | 477 378.00 | | 477 378.00 | 477 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 609.00 | | 523 609.00 | 523 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 533.00 | | 1 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 158.00 | 533.00 | | 49 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 3 849.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 713.00 | 3 849.00 | | 18 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 445.00 | -3 316.00 | | 30 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 594.00 | 598 532.00 | | 589 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 282.00 | 577 679.00 | | 621 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 687.00 | 20 853.00 | | -31 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 564.00 | 33 608.00 | 19 448.00 | 54 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 33 608.00 | 19 448.00 | 54 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 17 050.00 | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 688.00 | 51 690.00 | | 53 688.00 |