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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 573.00 | 21 341.00 | 7 232.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 705.00 | 201 958.00 | 403 747.00 | 605 705.00 |
BT Marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 063.00 | 201 958.00 | 515 105.00 | 717 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 490.00 | 762 424.00 | | 765 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 2 500.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 21 441.00 | 20 036.00 | | 21 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 331.00 | 784 960.00 | | 787 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 619.00 | 217 960.00 | | 221 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | 2 686.00 | | -887.00 |
242 Autres charges externes. | 101 991.00 | 104 589.00 | | 101 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 494.00 | 17 799.00 | | 17 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 070.00 | 361 209.00 | | 348 070.00 |
252 Charges sociales | 87 621.00 | 87 493.00 | | 87 621.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 755.00 | -9 098.00 | | 7 755.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 755.00 | -8 495.00 | | 7 755.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 578.00 | 190 578.00 | | 190 578.00 |
DH Report à nouveau | -18 791.00 | -10 296.00 | | -18 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | -8 495.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 212 542.00 | 204 787.00 | | 212 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 315.00 | 181 468.00 | | 189 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 32 257.00 | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 201.00 | 91 520.00 | | 82 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 563.00 | 305 245.00 | | 302 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 105.00 | 510 032.00 | | 515 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 409.00 | 3 597.00 | 2 049.00 | 200 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 894.00 | 3 597.00 | 2 049.00 | 199 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 429.00 | 29 270.00 | 5 159.00 | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 563.00 | 302 563.00 | | 302 563.00 |