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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 138.00 | 26 449.00 | 3 689.00 | 30 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 285.00 | 173 372.00 | 3 913.00 | 177 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 940.00 | 199 821.00 | 404 118.00 | 603 940.00 |
BT Marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 122 887.00 | | 122 887.00 | 122 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 562.00 | 199 821.00 | 545 741.00 | 745 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 528.00 | 203 491.00 | | 277 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 584.00 | 74 037.00 | | 102 584.00 |
DL TOTAL (I) | 413 113.00 | 310 528.00 | | 413 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 204 804.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 31 187.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | 90 323.00 | | 92 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 627.00 | 326 314.00 | | 132 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 741.00 | 636 842.00 | | 545 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 627.00 | 326 314.00 | | 132 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 726.00 | | 877 726.00 | 877 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 726.00 | | 877 726.00 | 877 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 110.00 | 849 813.00 | | 888 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 526.00 | 775 776.00 | | 785 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 584.00 | 74 037.00 | | 102 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 026.00 | 3 480.00 | 684.00 | 197 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 026.00 | 3 480.00 | 684.00 | 197 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 832.00 | 10 672.00 | 5 159.00 | 15 832.00 |