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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 773.00 | 23 045.00 | 5 728.00 | 28 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 875.00 | 201 631.00 | 402 244.00 | 603 875.00 |
BT Marchandises | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 859.00 | 201 631.00 | 543 227.00 | 744 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 578.00 | 190 578.00 | | 190 578.00 |
DH Report à nouveau | -11 036.00 | -18 791.00 | | -11 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 949.00 | 7 755.00 | | 23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 236 491.00 | 212 542.00 | | 236 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 429.00 | 189 315.00 | | 197 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 31 047.00 | | 26 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 82 201.00 | | 83 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 736.00 | 302 563.00 | | 306 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 227.00 | 515 105.00 | | 543 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 778 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 973.00 | 787 331.00 | | 801 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 024.00 | 779 576.00 | | 778 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 949.00 | 7 755.00 | | 23 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 705.00 | | | 605 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 443.00 | 2 134.00 | 2 460.00 | 201 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 429.00 | 197 429.00 | | 197 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 584.00 | 23 425.00 | 5 159.00 | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 736.00 | 306 736.00 | | 306 736.00 |