| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 356.00 | | 391 356.00 | 391 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 645.00 | 24 775.00 | 4 870.00 | 29 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 286.00 | 172 251.00 | 5 034.00 | 177 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 446.00 | 197 026.00 | 406 420.00 | 603 446.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 359.00 | 197 026.00 | 634 333.00 | 831 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 491.00 | 190 578.00 | | 203 491.00 |
DH Report à nouveau | | -11 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 037.00 | 23 949.00 | | 74 037.00 |
DL TOTAL (I) | 310 529.00 | 236 491.00 | | 310 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 804.00 | 197 429.00 | | 204 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 26 096.00 | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 83 211.00 | | 90 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 804.00 | 306 736.00 | | 323 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 333.00 | 543 227.00 | | 634 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 804.00 | 306 736.00 | | 323 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 813.00 | 801 973.00 | | 849 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 776.00 | 778 024.00 | | 775 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 037.00 | 23 949.00 | | 74 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 391 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 206 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 844.00 | | 6 876.00 | 206 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 631.00 | 2 700.00 | 7 305.00 | 201 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 116.00 | 2 700.00 | 6 790.00 | 201 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 204 804.00 | 204 804.00 | | 204 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 213.00 | 26 054.00 | 5 159.00 | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 804.00 | 323 804.00 | | 323 804.00 |