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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 596.00 | 18 570.00 | 1 026.00 | 19 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 241.00 | 19 200.00 | 1 041.00 | 20 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 031.00 | | 183 031.00 | 183 031.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 890.00 | | 131 890.00 | 131 890.00 |
CF Disponibilités | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 416.00 | | 403 416.00 | 403 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 657.00 | 19 200.00 | 404 457.00 | 423 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DH Report à nouveau | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 457.00 | | | 404 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 792.00 | | 758 792.00 | 758 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 792.00 | | 758 792.00 | 758 792.00 |
FQ Autres produits | | | 29 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 702.00 | | | -9 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 594.00 | | | 884 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 626.00 | | | 881 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 074.00 | | 64 346.00 | 77 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 180.00 | 20 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 180.00 | 19 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | | 64 346.00 | 56 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 045.00 | 15 832.00 | 16 678.00 | 20 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 15 832.00 | 16 678.00 | 19 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 030.00 | | | 183 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
VW T.V.A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
ST Autres comptes | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 195.00 | | | 264 195.00 |