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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 10 288.00 | 1 075.00 | 11 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378.00 | 10 288.00 | 1 090.00 | 11 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
CF Disponibilités | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 292.00 | 10 288.00 | 202 004.00 | 212 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 40 514.00 | 83 702.00 | | 40 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891.00 | -43 188.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 119 711.00 | 113 820.00 | | 119 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 2 808.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | 27 223.00 | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 49.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 293.00 | 30 080.00 | | 82 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 004.00 | 143 900.00 | | 202 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 293.00 | 30 080.00 | | 82 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 470.00 | 208 910.00 | | 146 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 579.00 | 252 098.00 | | 140 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891.00 | -43 188.00 | | 5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295.00 | | 1 083.00 | 10 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | | 1 083.00 | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 8.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 8.00 | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |