| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 447.00 | 6 912.00 | 2 535.00 | 9 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 462.00 | 6 912.00 | 2 550.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
CF Disponibilités | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 946.00 | | 415 946.00 | 415 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 408.00 | 6 912.00 | 418 496.00 | 425 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 092.00 | | 8 240.00 |
DH Report à nouveau | 100 024.00 | 97 204.00 | | 100 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 2 967.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 252 069.00 | 209 025.00 | | 252 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 30 012.00 | | 29 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 881.00 | 133 275.00 | | 136 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 427.00 | 195 431.00 | | 166 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 496.00 | 404 457.00 | | 418 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 092.00 | | 738 092.00 | 738 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 092.00 | | 738 092.00 | 738 092.00 |
FQ Autres produits | | | 12 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 94 800.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 94 800.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 104 501.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 104 501.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | -9 701.00 | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 190.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 047.00 | 884 593.00 | | 755 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 004.00 | 881 626.00 | | 712 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | 2 967.00 | | 43 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 241.00 | | 3 895.00 | 20 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 675.00 | 9 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 044.00 | 9 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | | 3 895.00 | 19 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 1 826.00 | 14 114.00 | 19 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | 1 826.00 | 13 484.00 | 18 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
VW T.V.A. | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
ST Autres comptes | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 261.00 | | | 194 261.00 |