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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 280.00 | 9 447.00 | 833.00 | 10 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295.00 | 9 447.00 | 848.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 641.00 | | 155 641.00 | 155 641.00 |
CF Disponibilités | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 651.00 | | 318 651.00 | 318 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 945.00 | 9 447.00 | 319 498.00 | 328 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
DH Report à nouveau | 83 183.00 | 93 763.00 | | 83 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | -10 578.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 157 141.00 | 156 491.00 | | 157 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 17 864.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 595.00 | 105 383.00 | | 96 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 300.00 | 50 000.00 | | 60 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 357.00 | 173 246.00 | | 162 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 498.00 | 329 737.00 | | 319 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 357.00 | 173 246.00 | | 162 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 268.00 | | 507 268.00 | 507 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 268.00 | | 507 268.00 | 507 268.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -16.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 267.00 | 535 023.00 | | 510 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 616.00 | 545 601.00 | | 509 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | -10 578.00 | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 686.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 686.00 | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 876.00 | 111 876.00 | | 111 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |