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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 8 404.00 | 9 356.00 | 17 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 661.00 | 8 404.00 | 517 257.00 | 525 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BZ Autres créances | 66 112.00 | 61 130.00 | 4 982.00 | 66 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
CF Disponibilités | 780 552.00 | | 780 552.00 | 780 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 673.00 | 61 130.00 | 998 543.00 | 1 059 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 334.00 | 69 535.00 | 1 515 800.00 | 1 585 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 465 225.00 | 427 284.00 | | 465 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 376.00 | 708 622.00 | | 930 376.00 |
242 Autres charges externes. | 587 716.00 | 407 470.00 | | 587 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 202.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 001.00 | 194 775.00 | | 204 001.00 |
252 Charges sociales | 36 621.00 | 37 459.00 | | 36 621.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 015.00 | 3 778.00 | | 98 015.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 4 452.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 359.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | | 1 197.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 916.00 | 1 391.00 | | 75 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 4 195.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 86 745.00 | 79 724.00 | | 86 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 916.00 | 7 391.00 | | 75 916.00 |
DL TOTAL (I) | 367 227.00 | 291 310.00 | | 367 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 692.00 | 47 958.00 | | 69 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 48 734.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 1 008 246.00 | 1 088 866.00 | | 1 008 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 573.00 | 1 185 603.00 | | 1 148 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 800.00 | 1 476 914.00 | | 1 515 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | 1 776.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 1 776.00 | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 246.00 | 1 008 246.00 | | 1 008 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 531.00 | 150 631.00 | 900.00 | 151 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 573.00 | 1 148 573.00 | | 1 148 573.00 |