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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
BZ Autres créances | 183 717.00 | | 183 717.00 | 183 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 871.00 | | 1 803 871.00 | 1 803 871.00 |
CF Disponibilités | 1 844 567.00 | | 1 844 567.00 | 1 844 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 081.00 | | 4 043 081.00 | 4 043 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 081.00 | | 4 530 081.00 | 4 530 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 310 535.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 269.00 | 312 965.00 | | 341 269.00 |
DL TOTAL (I) | 561 369.00 | 843 500.00 | | 561 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 75 034.00 | | 54 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 493.00 | 278 213.00 | | 233 493.00 |
EA Autres dettes | 3 680 569.00 | 2 909 876.00 | | 3 680 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 712.00 | 3 263 123.00 | | 3 968 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 081.00 | 4 106 623.00 | | 4 530 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 35 310.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 955.00 | -35 310.00 | | -44 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | 90 354.00 | | 56 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 710.00 | 1 887 212.00 | | 2 156 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 441.00 | 1 574 247.00 | | 1 815 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 269.00 | 312 965.00 | | 341 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 493.00 | 233 493.00 | | 233 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 569.00 | 3 680 569.00 | | 3 680 569.00 |
UX Autres créances clients | 205 468.00 | 205 468.00 | | 205 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 642.00 | 394 642.00 | | 394 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 712.00 | 3 968 712.00 | | 3 968 712.00 |