| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 760.00 | 11 957.00 | 5 804.00 | 17 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 661.00 | 11 957.00 | 513 705.00 | 525 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
BZ Autres créances | 156 611.00 | 61 130.00 | 95 481.00 | 156 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 112.00 | | 293 112.00 | 293 112.00 |
CF Disponibilités | 1 073 496.00 | | 1 073 496.00 | 1 073 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 600.00 | 61 130.00 | 1 587 470.00 | 1 648 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 262.00 | 73 087.00 | 2 101 175.00 | 2 174 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 935.00 | 127 227.00 | | 326 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 644.00 | 219 708.00 | | 148 644.00 |
DL TOTAL (I) | 695 578.00 | 566 935.00 | | 695 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 59 021.00 | | 100 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 309.00 | 141 980.00 | | 65 309.00 |
EA Autres dettes | 1 228 775.00 | 1 101 493.00 | | 1 228 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 596.00 | 1 302 494.00 | | 1 405 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 175.00 | 1 869 429.00 | | 2 101 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 229.00 | 94 418.00 | | 57 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 382.00 | 1 187 914.00 | | 1 116 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 738.00 | 968 206.00 | | 967 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 644.00 | 219 708.00 | | 148 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 661.00 | | | 525 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 1 776.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 1 776.00 | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 175.00 | 1 240 175.00 | | 1 240 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 805.00 | | | 122 805.00 |
VP Divers | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 892.00 | 281 992.00 | 900.00 | 282 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 596.00 | 1 405 596.00 | | 1 405 596.00 |