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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 055.00 | | 144 055.00 | 144 055.00 |
BZ Autres créances | 511 393.00 | | 511 393.00 | 511 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 832.00 | | 601 832.00 | 601 832.00 |
CF Disponibilités | 2 358 997.00 | | 2 358 997.00 | 2 358 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 623.00 | | 3 619 623.00 | 3 619 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 623.00 | | 4 106 623.00 | 4 106 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 535.00 | 270 099.00 | | 310 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 965.00 | 115 436.00 | | 312 965.00 |
DL TOTAL (I) | 843 500.00 | 605 535.00 | | 843 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 034.00 | 118 874.00 | | 75 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 213.00 | 208 802.00 | | 278 213.00 |
EA Autres dettes | 2 909 876.00 | 1 081 180.00 | | 2 909 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 123.00 | 1 540 951.00 | | 3 263 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 623.00 | 2 146 486.00 | | 4 106 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 310.00 | 61 931.00 | | 35 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 310.00 | -61 931.00 | | -35 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 354.00 | 37 653.00 | | 90 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 212.00 | 1 429 946.00 | | 1 887 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 247.00 | 1 314 510.00 | | 1 574 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 965.00 | 115 436.00 | | 312 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 661.00 | | | 525 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 660.00 | 487 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408.00 | 2 353.00 | 17 760.00 | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 2 353.00 | 17 760.00 | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 876.00 | 2 909 876.00 | | 2 909 876.00 |
UX Autres créances clients | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 393.00 | 511 393.00 | | 511 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 793.00 | 658 793.00 | | 658 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 123.00 | 3 263 123.00 | | 3 263 123.00 |