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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 371.00 | 15 861.00 | 20 510.00 | 36 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 722.00 | 17 213.00 | 20 510.00 | 37 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 950.00 | 17 213.00 | 34 737.00 | 51 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DH Report à nouveau | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | -1 967.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 762.00 | 17 599.00 | | 22 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 14 264.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 112.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 296.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 318.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975.00 | 16 989.00 | | 11 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 737.00 | 34 589.00 | | 34 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 143.00 | 18 342.00 | | 22 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | -3.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 064.00 | 93 995.00 | | 103 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 901.00 | 95 962.00 | | 97 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | -1 967.00 | | 5 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 672.00 | | 1 050.00 | 36 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 672.00 | | 1 050.00 | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 256.00 | 2 958.00 | | 14 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 2 958.00 | | 14 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 4 273.00 | 5 817.00 | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974.00 | 6 157.00 | 5 817.00 | 11 974.00 |