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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 852.00 | 783.00 | 20 069.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 26 719.00 | 18 664.00 | 45 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 587.00 | 28 855.00 | 38 732.00 | 67 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 745.00 | 28 855.00 | 95 890.00 | 124 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 683.00 | 43 724.00 | | 50 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 6 960.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 53 285.00 | 52 883.00 | | 53 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 105.00 | 18 342.00 | | 41 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 169.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 558.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 655.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 605.00 | 19 724.00 | | 42 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 890.00 | 72 607.00 | | 95 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465.00 | 6 237.00 | | 6 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 566.00 | | 6 021.00 | 61 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | | 6 021.00 | 61 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 4 439.00 | | 24 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 4 439.00 | | 24 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 105.00 | 4 964.00 | 11 140.00 | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605.00 | 6 465.00 | 36 140.00 | 42 605.00 |