| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 13 854.00 | 17 500.00 | 31 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 706.00 | 15 206.00 | 17 500.00 | 32 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 457.00 | 15 206.00 | 36 251.00 | 51 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 562.00 | 17 367.00 | | 20 562.00 |
DH Report à nouveau | | -1 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | 5 163.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 29 373.00 | 22 762.00 | | 29 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828.00 | 10 090.00 | | 5 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 423.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 516.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 945.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879.00 | 11 975.00 | | 6 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 251.00 | 34 737.00 | | 36 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 080.00 | 22 143.00 | | 20 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 323.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 681.00 | 103 064.00 | | 107 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 071.00 | 97 901.00 | | 101 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610.00 | 5 163.00 | | 6 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 173.00 | 1 287.00 | | 4 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 32 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 213.00 | 3 010.00 | 5 017.00 | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 3 010.00 | 5 017.00 | 17 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 828.00 | 4 358.00 | 1 470.00 | 5 828.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879.00 | 5 409.00 | 1 470.00 | 6 879.00 |