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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 852.00 | 1 826.00 | 19 026.00 | 20 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 743.00 | 35 901.00 | 17 843.00 | 53 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 947.00 | 39 078.00 | 36 869.00 | 75 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 348.00 | 39 078.00 | 65 270.00 | 104 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
DH Report à nouveau | -30 033.00 | | | -30 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893.00 | -30 033.00 | | -2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359.00 | 23 252.00 | | 20 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | 36 141.00 | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 217.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 442.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 911.00 | 38 292.00 | | 44 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 270.00 | 61 544.00 | | 65 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 452.00 | 32 227.00 | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 767.00 | | 5 180.00 | 70 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 767.00 | | 5 180.00 | 70 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 461.00 | 5 618.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 461.00 | 5 618.00 | | 33 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 14 059.00 | 28 197.00 | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 911.00 | 16 452.00 | 28 197.00 | 44 911.00 |