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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 183.00 | 77 840.00 | 331 342.00 | 409 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 434.00 | 1 244.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 863.00 | 78 275.00 | 332 587.00 | 410 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
BZ Autres créances | 916 683.00 | | 916 683.00 | 916 683.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 897.00 | | 963 897.00 | 963 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 761.00 | 78 275.00 | 1 296 485.00 | 1 374 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 008.00 | 646 008.00 | | 1 546 008.00 |
DH Report à nouveau | -847 033.00 | -724 563.00 | | -847 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 870.00 | -122 470.00 | | -18 870.00 |
DK Provisions réglementées | 75 485.00 | 56 972.00 | | 75 485.00 |
DL TOTAL (I) | 755 589.00 | -144 053.00 | | 755 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 032.00 | 192 000.00 | | 192 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 922.00 | 52 819.00 | | 193 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | 1 925.00 | | 9 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 2 885.00 | | 345.00 |
EA Autres dettes | | 19 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 931.00 | 162 428.00 | | 144 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 895.00 | 431 388.00 | | 540 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 485.00 | 287 334.00 | | 1 296 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 406.00 | | 673 406.00 | 673 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 406.00 | | 673 406.00 | 673 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 377.00 | 17 428.00 | | 17 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 513.00 | 21 717.00 | | 18 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | 22 265.00 | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -4 836.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 026.00 | 671 828.00 | | 694 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 897.00 | 794 299.00 | | 712 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 870.00 | -122 470.00 | | -18 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 972.00 | 18 513.00 | | 56 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 972.00 | 18 512.00 | | 56 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 032.00 | | | 192 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 931.00 | 23 428.00 | 69 511.00 | 144 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VB T. V. A. | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VC Groupe et associés | 886 267.00 | | | 886 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 469.00 | 959 469.00 | | 959 469.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 895.00 | 227 360.00 | 69 511.00 | 540 895.00 |