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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 182.00 | 103 137.00 | 304 045.00 | 407 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 594.00 | 1 001.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 778.00 | 103 732.00 | 305 046.00 | 408 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | 10 927.00 | 50 023.00 | 60 950.00 |
BZ Autres créances | 838 605.00 | | 838 605.00 | 838 605.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 248.00 | 10 927.00 | 892 321.00 | 903 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 026.00 | 114 659.00 | 1 197 367.00 | 1 312 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 008.00 | 1 546 008.00 | | 1 546 008.00 |
DH Report à nouveau | -865 904.00 | -847 034.00 | | -865 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 492.00 | -18 870.00 | | -131 492.00 |
DK Provisions réglementées | 104 259.00 | 75 486.00 | | 104 259.00 |
DL TOTAL (I) | 652 871.00 | 755 590.00 | | 652 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 815.00 | 192 032.00 | | 191 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 620.00 | 193 923.00 | | 194 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | 9 664.00 | | 7 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 345.00 | | |
EA Autres dettes | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 431.00 | 144 931.00 | | 128 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 496.00 | 540 896.00 | | 544 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 367.00 | 1 296 485.00 | | 1 197 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 556.00 | 227 361.00 | | 248 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 877.00 | | 673 877.00 | 673 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 877.00 | | 673 877.00 | 673 877.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 527.00 | 17 378.00 | | 19 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 085.00 | 17 378.00 | | 21 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 332.00 | 18 514.00 | | 30 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 740.00 | 18 514.00 | | 31 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 654.00 | -1 136.00 | | -10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 371.00 | 694 027.00 | | 698 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 863.00 | 712 897.00 | | 829 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 492.00 | -18 870.00 | | -131 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573 559.00 | 577 122.00 | | 573 559.00 |