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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 419 010.00 | 194 383.00 | 224 626.00 | 419 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 232.00 | 362.00 | 1 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 057.00 | 195 615.00 | 231 442.00 | 427 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BZ Autres créances | 2 455 932.00 | | 2 455 932.00 | 2 455 932.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 121.00 | | 2 487 121.00 | 2 487 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 179.00 | 195 615.00 | 2 718 563.00 | 2 914 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 008.00 | 1 546 008.00 | | 3 046 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 834.00 | -1 157 083.00 | | -1 220 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 833.00 | -63 751.00 | | -80 833.00 |
DK Provisions réglementées | 125 727.00 | 131 597.00 | | 125 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 067.00 | 456 770.00 | | 1 870 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 907.00 | 199 189.00 | | 202 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 243.00 | 210 416.00 | | 545 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 12 552.00 | | 1 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 30 409.00 | 12 479.00 | | 30 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 875.00 | 78 534.00 | | 61 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 497.00 | 519 623.00 | | 848 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 564.00 | 976 393.00 | | 2 718 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 092.00 | 265 546.00 | | 601 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 561.00 | | 711 561.00 | 711 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 561.00 | | 711 561.00 | 711 561.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GE Autres charges | | | 77 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 377.00 | 14 481.00 | | 17 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 986.00 | 9 432.00 | | 13 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 364.00 | 23 914.00 | | 31 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 116.00 | 11 867.00 | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 11 867.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 248.00 | 12 047.00 | | 23 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 107.00 | 724 861.00 | | 743 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 940.00 | 788 613.00 | | 823 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 833.00 | -63 751.00 | | -80 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609 610.00 | 599 795.00 | | 609 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 530.00 | | 9 528.00 | 417 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 530.00 | | 9 528.00 | 417 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 526.00 | 22 090.00 | | 173 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 526.00 | 22 090.00 | | 173 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 597.00 | 8 117.00 | 13 987.00 | 131 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 597.00 | 8 117.00 | 13 987.00 | 131 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 117.00 | 13 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 243.00 | 545 243.00 | | 545 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 874.00 | 24 366.00 | 37 508.00 | 61 874.00 |
UX Autres créances clients | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 023.00 | 2 328 023.00 | | 2 328 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 642.00 | 2 482 642.00 | | 2 482 642.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 497.00 | 608 081.00 | 37 508.00 | 848 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 597.00 | 52 988.00 | | 52 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 545.00 | 43 920.00 | | 46 545.00 |
ST Autres comptes | 622 910.00 | 602 947.00 | | 622 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 620.00 | 18 452.00 | | -5 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 437 233.00 | 2 437 232.00 | | 2 437 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 15 061.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 775.00 | 68 049.00 | | 53 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 339.00 | 142 654.00 | | 130 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 227.00 | 147 197.00 | | 94 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 835.00 | 665 320.00 | | 663 835.00 |