| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 409 482.00 | 172 452.00 | 237 029.00 | 409 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 1 073.00 | 522.00 | 1 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 529.00 | 173 525.00 | 244 004.00 | 417 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
BZ Autres créances | 550 826.00 | | 550 826.00 | 550 826.00 |
CF Disponibilités | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 388.00 | | 732 388.00 | 732 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 918.00 | 173 525.00 | 976 392.00 | 1 149 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 008.00 | 1 546 008.00 | | 1 546 008.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 083.00 | -1 085 122.00 | | -1 157 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 751.00 | -71 960.00 | | -63 751.00 |
DK Provisions réglementées | 131 597.00 | 129 162.00 | | 131 597.00 |
DL TOTAL (I) | 456 770.00 | 518 087.00 | | 456 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 189.00 | 194 556.00 | | 199 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 416.00 | 209 016.00 | | 210 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | 8 335.00 | | 12 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | 12 173.00 | | 12 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 534.00 | 93 112.00 | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 623.00 | 517 192.00 | | 519 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 393.00 | 1 035 279.00 | | 976 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 546.00 | 253 266.00 | | 265 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 943.00 | | 700 943.00 | 700 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 943.00 | | 700 943.00 | 700 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 482.00 | 17 378.00 | | 14 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 432.00 | 4 169.00 | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 914.00 | 21 022.00 | | 23 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 867.00 | 23 228.00 | | 11 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 23 228.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | -2 205.00 | | 12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 862.00 | 725 330.00 | | 724 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 613.00 | 797 290.00 | | 788 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 751.00 | -71 960.00 | | -63 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 599 795.00 | 589 670.00 | | 599 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 078.00 | | 6 452.00 | 411 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 078.00 | | 6 452.00 | 411 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 568.00 | 22 958.00 | | 150 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 568.00 | 22 958.00 | | 150 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 162.00 | 11 867.00 | 9 432.00 | 129 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 162.00 | 11 867.00 | 9 432.00 | 129 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 867.00 | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 189.00 | 8.00 | | 199 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 534.00 | 23 648.00 | 54 886.00 | 78 534.00 |
UX Autres créances clients | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VC Groupe et associés | 469 023.00 | 469 023.00 | | 469 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 832.00 | 578 832.00 | | 578 832.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 623.00 | 265 547.00 | 54 886.00 | 519 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 988.00 | 54 330.00 | | 52 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 920.00 | 44 049.00 | | 43 920.00 |
ST Autres comptes | 602 947.00 | 598 470.00 | | 602 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 452.00 | 17 418.00 | | 18 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 437 232.00 | 2 998 698.00 | | 2 437 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 061.00 | 1 964.00 | | 15 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 049.00 | 56 294.00 | | 68 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 654.00 | 140 786.00 | | 142 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 197.00 | 143 607.00 | | 147 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 320.00 | 659 938.00 | | 665 320.00 |