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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 427.00 | | 265 427.00 | 265 427.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
CU Autres participations | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 487.00 | | | -46 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DK Provisions réglementées | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 005.00 | | | 275 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |