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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 651.00 | | 299 651.00 | 299 651.00 |
CU Autres participations | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DK Provisions réglementées | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 651.00 | | | 299 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 428.00 | 240.00 | | 10 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 428.00 | 240.00 | | 10 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 858.00 | 70 858.00 | 20 000.00 | 90 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 997.00 | 23 128.00 | 96 869.00 | 119 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VP Divers | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 005.00 | 96 135.00 | 116 870.00 | 213 005.00 |