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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 996.00 | | 288 996.00 | 288 996.00 |
CU Autres participations | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
DK Provisions réglementées | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 996.00 | | | 288 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 907.00 | | | 267 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 163.00 | 496.00 | | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 163.00 | 496.00 | | 11 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 314.00 | 23 991.00 | 49 322.00 | 73 314.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 927.00 | 64 604.00 | 49 322.00 | 113 927.00 |