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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 906.00 | | 267 906.00 | 267 906.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CU Autres participations | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DK Provisions réglementées | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 128 454.00 | | | 128 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | | | 5 262.00 |