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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 789.00 | 8 537.00 | 4 252.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 780.00 | 10 195.00 | 65 585.00 | 75 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 612.00 | 3 816.00 | 42 796.00 | 46 612.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395.00 | 3 816.00 | 50 579.00 | 54 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 175.00 | 14 011.00 | 116 164.00 | 130 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 799.00 | 21 499.00 | | 23 799.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 113.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417.00 | 2 373.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 35 802.00 | 28 385.00 | | 35 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363.00 | 35 798.00 | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873.00 | 3 964.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 31 380.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474.00 | 9 245.00 | | 20 474.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 210.00 | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 663.00 | 93 597.00 | | 54 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 164.00 | 121 982.00 | | 116 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 663.00 | 93 597.00 | | 54 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 4 608.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 4 608.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | 310.00 | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 310.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | 4 298.00 | | -9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 302.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 066.00 | 111 729.00 | | 142 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 649.00 | 109 356.00 | | 134 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417.00 | 2 373.00 | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 562.00 | | 8.00 | 76 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 75 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 8.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 1 943.00 | | 8 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 943.00 | | 6 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 3 816.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 3 816.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 29 516.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 516.00 | 13 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |