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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 404.00 | 2 325.00 | 79.00 | 2 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 9 559.00 | 2 293.00 | 11 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 605.00 | 11 884.00 | 63 721.00 | 75 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 030.00 | 8 976.00 | 38 054.00 | 47 030.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 150.00 | 8 976.00 | 39 174.00 | 48 150.00 |
110 Total général Actif | 123 754.00 | 20 860.00 | 102 894.00 | 123 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 935.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 648.00 | 80 610.00 | | 85 648.00 |
230 Autres produits | 20 546.00 | 30 430.00 | | 20 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 195.00 | 111 040.00 | | 106 195.00 |
242 Autres charges externes. | 24 612.00 | 23 723.00 | | 24 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 994.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 948.00 | 31 616.00 | | 32 948.00 |
252 Charges sociales | 13 763.00 | 13 617.00 | | 13 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 1 662.00 | | 2 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 904.00 | 17 645.00 | | 20 904.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 10 401.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 212.00 | 99 657.00 | | 96 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 983.00 | 11 382.00 | | 9 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | 701.00 | 650.00 | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 303.00 | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 179.00 | 9 621.00 | | 8 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |