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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 404.00 | 1 952.00 | 452.00 | 2 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 7 412.00 | 4 439.00 | 11 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 605.00 | 9 365.00 | 66 240.00 | 75 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 945.00 | 5 445.00 | 37 500.00 | 42 945.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 513.00 | 5 445.00 | 39 068.00 | 44 513.00 |
110 Total général Actif | 120 118.00 | 14 810.00 | 105 308.00 | 120 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 756.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 610.00 | 91 701.00 | | 80 610.00 |
230 Autres produits | 30 430.00 | 29 474.00 | | 30 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 040.00 | 121 175.00 | | 111 040.00 |
242 Autres charges externes. | 23 723.00 | 44 272.00 | | 23 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 894.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 616.00 | 30 286.00 | | 31 616.00 |
252 Charges sociales | 13 617.00 | 8 594.00 | | 13 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 221.00 | | 1 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 645.00 | 19 700.00 | | 17 645.00 |
262 Autres charges | 10 401.00 | 109.00 | | 10 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 657.00 | 105 076.00 | | 99 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 382.00 | 16 100.00 | | 11 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 1 590.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 288.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 679.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 390.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 621.00 | 4 333.00 | | 9 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 746.00 | | | 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |