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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 7 450.00 | 3 031.00 | 10 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 097.00 | 9 108.00 | 66 989.00 | 76 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | 8 786.00 | 50 262.00 | 59 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 787.00 | 8 786.00 | 57 001.00 | 65 787.00 |
110 Total général Actif | 141 883.00 | 17 894.00 | 123 990.00 | 141 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 701.00 | 128 110.00 | | 91 701.00 |
230 Autres produits | 29 474.00 | 13 701.00 | | 29 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 175.00 | 141 811.00 | | 121 175.00 |
242 Autres charges externes. | 44 272.00 | 50 533.00 | | 44 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 902.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 286.00 | 32 148.00 | | 30 286.00 |
252 Charges sociales | 8 594.00 | 7 110.00 | | 8 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | 1 943.00 | | 1 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 700.00 | 29 516.00 | | 19 700.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 076.00 | 122 177.00 | | 105 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 100.00 | 19 634.00 | | 16 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 590.00 | 255.00 | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 1 567.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 679.00 | 9 751.00 | | 12 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 154.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 333.00 | 7 417.00 | | 4 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |