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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 1 206.00 | 101 278.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 538.00 | 1 206.00 | 127 332.00 | 128 538.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 048.00 | -46 963.00 | | -90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 715.00 | -43 085.00 | | -41 715.00 |
DL TOTAL (I) | -90 763.00 | -49 048.00 | | -90 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599.00 | 73 284.00 | | 50 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 2 278.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 969.00 | | |
EA Autres dettes | 159 415.00 | 92 748.00 | | 159 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 095.00 | 176 278.00 | | 218 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 332.00 | 127 230.00 | | 127 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247.00 | 3 278.00 | | 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 962.00 | 46 363.00 | | 41 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 715.00 | -43 085.00 | | -41 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 101 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 102 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 1 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 3 954.00 | 21 032.00 | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 3 954.00 | 21 032.00 | 18 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 153.00 | 278.00 | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 095.00 | 218 095.00 | | 218 095.00 |