| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 1 206.00 | 101 278.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 956.00 | 1 206.00 | 109 750.00 | 110 956.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 763.00 | -90 048.00 | | -131 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 552.00 | -41 715.00 | | -10 552.00 |
DL TOTAL (I) | -101 314.00 | -90 763.00 | | -101 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 503.00 | 50 599.00 | | 33 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 7 046.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 034.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 169 508.00 | 159 415.00 | | 169 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 064.00 | 218 095.00 | | 211 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 750.00 | 127 332.00 | | 109 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 247.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552.00 | 41 962.00 | | 10 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 552.00 | -41 715.00 | | -10 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 508.00 | 169 508.00 | | 169 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210.00 | 1 932.00 | 278.00 | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |