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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 45 313.00 | 34 786.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 8 933.00 | 20 400.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 125.00 | 54 247.00 | 113 878.00 | 168 125.00 |
BT Marchandises | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BZ Autres créances | 264 143.00 | | 264 143.00 | 264 143.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 677.00 | 54 247.00 | 441 430.00 | 495 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
DH Report à nouveau | -54 056.00 | | | -54 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 012.00 | -54 056.00 | | 72 012.00 |
DL TOTAL (I) | 125 625.00 | 53 613.00 | | 125 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 402.00 | 97 811.00 | | 172 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 756.00 | 222 056.00 | | 89 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 51 871.00 | | 53 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 805.00 | 371 737.00 | | 315 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 430.00 | 425 350.00 | | 441 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 690.00 | 86 004.00 | | 170 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 481.00 | | 1 612 481.00 | 1 612 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 481.00 | | 1 612 481.00 | 1 612 481.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 347.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 347.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -347.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 560.00 | 1 505 716.00 | | 1 612 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 548.00 | 1 559 772.00 | | 1 540 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 012.00 | -54 056.00 | | 72 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 791.00 | | 9 334.00 | 158 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | | 9 334.00 | 100 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 372.00 | 24 875.00 | | 29 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 24 875.00 | | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 991.00 | | | 250 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 835.00 | 264 143.00 | 3 692.00 | 267 835.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 805.00 | 315 805.00 | | 315 805.00 |