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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 1 206.00 | 101 278.00 | 102 484.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 622.00 | 1 206.00 | 150 416.00 | 151 622.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 236.00 | -163 839.00 | | -159 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 556.00 | 4 603.00 | | -10 556.00 |
DL TOTAL (I) | -128 792.00 | -118 236.00 | | -128 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 044.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 266 908.00 | 257 058.00 | | 266 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 208.00 | 269 352.00 | | 279 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 416.00 | 151 116.00 | | 150 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556.00 | 11 397.00 | | 10 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 556.00 | 4 603.00 | | -10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 396.00 | 49 118.00 | 278.00 | 49 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |